Smart Money Concept | Explained in Hindi

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम सुनकर ही एक fancy और advanced strategy की छवि सामने आती है। यह concept निवेश और ट्रेडिंग की दुनिया में काफी चर्चा में है, और इसे बहुत से लोग उपयोग भी करते हैं। इस पर लोगों की mixed opinions होती हैं। कुछ का मानना है कि यह काम करता है, जबकि कुछ का कहना है कि यह effective नहीं है। तो आखिर यह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, और क्या यह price action से अलग है? इस ब्लॉग पोस्ट में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में detail में चर्चा करेंगे।

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Smart Money Concept (SMC) क्या है?

जैसे इसके नाम में ही “SMART MONEY” है, आप सभी जानते होंगे कि मार्केट में बड़े-बड़े मूव्स लाना हम रिटेल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। मार्केट में मूव्स तब आते हैं जब कोई बड़ी financial institution मार्केट में buy या sell करती है। इन financial institutions को ही smart money कहा जाता है। Smart Money concept पूरा इसी पर आधारित है कि बड़े-बड़े institutions कहाँ पैसे लगाते हैं या कहाँ से sell करते हैं, इसे पहचानना और इसके आधार पर trade करना।

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट (SMC) एक ट्रेडिंग strategy है जो बड़े और institutional investors के ट्रेडिंग patterns और movements को ट्रैक करके निर्णय लेने पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी (जिन्हें “स्मार्ट मनी” कहा जाता है) कैसे और कहाँ निवेश कर रहे हैं, ताकि छोटे निवेशक भी अपने निवेश का सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें।

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Smart Money and Price Action 

देखिए, जब आगे मैं आपको SMART MONEY CONCEPT के बारे में काफी detail में समझाने वाला हूँ, पर आप खुद से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह जो SMART MONEY CONCEPT है, वह बहुत हद तक price action से मेल खाता है। यह कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आपको price action समझ आता है, तो आपको SMART MONEY CONCEPT भी समझ में आ जाएगा क्योंकि यह दोनों काफी हद तक समान ही होते हैं। हां, कुछ-कुछ concepts हैं जो आपको थोड़े अलग लग सकते हैं, लेकिन जो core base होता है, वह same ही है। यह कोई rocket science नहीं है। यह SMART MONEY CONCEPT बस overhype कर दिया गया है।

Important Concepts in SMC

 ऑर्डर ब्लॉक (Order Block)

सरल शब्दों में कहूँ, तो Order Block वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़े निवेशक अपने बड़े-बड़े orders place करते हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी (जैसे कि banks या institutional investors) एक साथ बहुत सारे stocks खरीदते या बेचते हैं, तो वो एक खास price level पर ऐसा करते हैं।

यहाँ पर होता यह है कि जब market उस price level पर पहुँचता है, तो वह price अक्सर रुक जाती है या फिर उलट जाती है। इसलिए, उस price level को हम Order Block कहते हैं। यह क्षेत्र support या resistance के रूप में काम करता है।

For example, अगर आपने देखा कि market एक खास price पर बार-बार रुक रहा है और फिर ऊपर या नीचे जा रहा है, तो वह price level एक Order Block हो सकता है। इसका मतलब यह है कि उस जगह पर बड़े निवेशक active हैं और वहाँ पर अपने orders place कर रहे हैं। और बड़े खिलाड़ी जल्दी price को उस order block के नीचे जाने नहीं देते क्योंकि उनके positions वहाँ होते हैं और अगर price उसके नीचे या ऊपर चला जाता है तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए, बहुत बार देखा गया है कि order block के पास से price rejection लेता है और आप यह use करके अपनी positions बना सकते हैं।

यह Order Block का concept आपको support और resistance के concept की तरह ही लग रहा है, है ना? इसलिए मैं ऊपर बोल रहा था कि आपको price action और SMART MONEY CONCEPT में काफी सारी similarities दिखेंगी।

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फेयर वैल्यू गैप (Fair Value Gap)

जैसे मैंने आपको Order Block के बारे में समझाया, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि Order Block में price काफी तेजी से move करता है और इसमें कुछ gaps रह जाते हैं।

सरल शब्दों में कहूँ, तो Fair Value Gap वह gap होता है जो तब बनता है जब market में price अचानक से बढ़ती या घटती है, और बीच का कुछ हिस्सा खाली रह जाता है। जब price तेजी से move करती है, तो कभी-कभी कुछ price levels को skip कर देती है। इस skipped area को ही Fair Value Gap कहते हैं।

For example, अगर किसी stock की price अचानक से 100 से 110 पर jump करती है, और बीच में 101 से 109 के levels को touch नहीं करती, तो 101 से 109 का gap Fair Value Gap कहलाएगा। इस gap का मतलब है कि market ने इन price levels पर fair trading नहीं की है, और अक्सर यह देखा गया है कि market वापस आकर इस gap को fill करता है। 

इसका मतलब है कि अगर price अचानक बढ़ी है, तो वह वापस नीचे आकर इस gap को fill कर सकती है, और अगर price अचानक गिरी है, तो वह वापस ऊपर आकर gap को fill कर सकती है। यह traders को अगले price movement का अनुमान लगाने में मदद करता है। 

Toh price value gap के नीचे आपको हमेशा order block मिलेगा और fair value पर आने के बाद price हमेशा react करता है।

ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर (Break of Structure – BOS)

Break of Structure (BOS) वह होता है जब market किसी निर्धारित level या structure को तोड़ देता है। यह level support या resistance का हो सकता है। जब market एक खास price level को पार कर जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने पुराने trend को तोड़ दिया है और एक नया trend शुरू हो सकता है। यह traders के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि market की दिशा बदल रही है।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे Higher Highs और Higher Lows बनना। जब market लगातार higher highs (उच्चतम स्तर) और higher lows (न्यूनतम स्तर) बनाता है, तो यह एक uptrend का संकेत होता है। उसी तरह, जब market lower lows और lower highs बनाता है, तो यह एक downtrend का संकेत होता है।

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चेंज ऑफ कैरेक्टर (Change of Character – CHOCH)

चेंज ऑफ कैरेक्टर (CHOCH) एक तकनीकी ट्रेडिंग शब्द है जो बाजार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को संकेत देता है। यह बदलाव उस समय होता है जब market की trend या behavior अपनी पुरानी दिशा छोड़कर एक नई दिशा में बदल जाती है। इसे पहचानने से traders को बाजार की नई दिशा का समझने में मदद मिलती है और वे नए ट्रेडिंग अवसरों को पहचान सकते हैं।

जब market में CHOCH होता है, तो यह अक्सर एक uptrend से downtrend या उल्टा होता है, लेकिन यह बिल्कुल उसी तरह से एक downtrend से uptrend में भी हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है:

उदाहरण:

Uptrend से Downtrend (CHOCH):

• एक stock का price लंबे समय तक uptrend में चल रहा था, जिसमें higher highs और higher lows बन रहे थे।
• एक दिन, यह stock एक बड़े resistance level को छूने के बाद lower high और lower low बनाने लगता है।
• यह CHOCH का संकेत है, क्योंकि uptrend की जगह अब एक downtrend शुरू हो सकता है।

Downtrend से Uptrend (CHOCH):

• एक stock का price लंबे समय तक downtrend में चल रहा था, जिसमें lower lows और lower highs बन रहे थे।
• एक दिन, यह stock एक strong support level को छूने के बाद higher low और higher high बनाने लगता है।
• यह CHOCH का संकेत है, क्योंकि downtrend की जगह अब एक uptrend शुरू हो सकता है।

CHOCH को पहचानने के लिए traders को market के price patterns को ध्यान से देखना होता है और उसकी ताकत और दुर्बलताओं को समझने के बाद निर्णय लेना होता है कि market की दिशा कहाँ जा रही है।

Toh सरल शब्दों में, CHOCH का मतलब होता है कि जब market अपने previous swing को तोड़कर trend reversal करता है, तो इसे CHANGE OF CHARACTER (CHOCH) कहा जाता है।

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Conclusion

तो ये ही सारे concepts थे SMART MONEY CONCEPT के, जो कि हलांकि Price Action Trading से काफी मिलते-जुलते हैं। तो आप इनका उपयोग करके अपने trading decisions ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि SMC का मुख्य core concept ही price action है, इसलिए आपको सबसे पहले price action को ही master करना चाहिए किसी भी concept या strategy का उपयोग करने से पहले।

कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास price action की बिल्कुल भी knowledge नहीं होती है, तो वे सीधे लोगों की strategy videos देखकर उन्हें copy करके पैसे कमाने की उम्मीद रखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा आप price action सीख लो, आपको किसी भी strategy की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हां, एक बार जब आपको price action का अच्छा knowledge हो जाए, तब आप SMC जैसे थोड़े advanced concepts को समझ सकते हैं। और ये सारे concepts का core base आपको price action ही मिलेगा।

Price action से अच्छी कोई strategy नहीं है, क्योंकि price अपने आप में आपको सब कुछ बता देता है, बस आपको उसे समझना आना चाहिए।